Fonds de Stratégies de Trading Diversifié Blackstone SA OS Trust Unit Japon 54930003IWTKP8QZ1F61 UBS House, 227 avenue Elgin, George Town, KY1-1103, Îles Caïmanes Fonds de Stratégies de Trading Diversifié Blackstone SA OS Japan Unit Trust est une entité légale aux Îles Caïmans. L'identificateur d'entité légale (LEI) est 54930003IWTKP8QZ1F61. Le LEI est émis par l'Utilitaire GMEI de l'unité d'exploitation locale (LOU). L'adresse du siège social est UBS House, 227 Elgin Avenue, George Town, KY1-1103, îles Caïmans. Le code postal est KY1-1103. La date d'inscription initiale est 2013-10-18. Blackstone Alternative Alpha Fund II (le 147Fund148), une entreprise du Massachusetts (en anglais seulement) (La «Loi 1471940»), en tant que société de placement à capital variable fermée, non distribuée en continu, a débuté ses activités le 1er septembre 2013. L'objectif de placement du Fonds est de chercher à Gagnent des rendements corrigés du risque à long terme qui sont attrayants par rapport à ceux des marchés traditionnels d'actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds poursuit son objectif en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans le Blackstone Alternative Alpha Master Fund (le 147Master Fund148), une fiducie d'affaires du Massachusetts enregistrée en vertu de la Loi de 1940 en tant que société de gestion à capital variable, Essentiellement les mêmes politiques d'investissement que le Fonds. Le Fonds offre trois catégories d'actions de participation bénéficiaire (147Cartes148): Actions de conseiller de catégorie I, actions de conseiller de catégorie II et actions de conseiller de catégorie III. Au 30 juin 2016, les actions de classe II des conseillers et les actions de catégorie III des conseillers étaient en circulation. Le tableau des placements consolidés du fonds principal et les notes afférentes au tableau consolidé des placements, qui figurent ailleurs dans le présent rapport, font partie intégrante du tableau des placements du Fonds et doivent être lus conjointement avec le présent rapport. Au 30 juin 2016, le Fonds détenait une participation de 8,55% dans le fonds de capitalisation. Le gestionnaire de placements du Fonds et du Fonds maître est Blackstone Alternative Asset Management L. P. (147BAAM148 ou le 147Gestionnaire d'investissement148), conseiller en placement enregistré en vertu de la Loi de 1940 sur les conseillers en placement, telle que modifiée. Chacun du Fonds et du Fonds de base est un fonds de marchandises soumis à réglementation par la Commodity Futures Trading Commission (147CFTC148). BAAM, qui est l'exploitant du fonds et du fonds principal, est enregistrée en tant que telle auprès de la CFTC, mais a réclamé un allégement en vertu de la règle 4.12 c) (3) de la Loi sur la Bourse des produits d'une certaine divulgation, Applicables aux réserves de produits de base. Le Conseil des fiduciaires (le Conseil d'administration148 et chaque membre un 147Trustee148) du Fonds et du Fonds maître supervisent la conduite des affaires du Fonds et du Fonds de capital et, conformément à leurs conventions de gestion de placements respectives, ont engagé BAAM pour gérer le Fonds Les activités d'investissement quotidien du Master Fund146. Les termes en majuscules utilisés, mais non définis aux présentes, ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus du Fonds. 2. MODE DE PRÉSENTATION Le tableau des investissements du Fonds est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d'Amérique (147U. S. GAAP148) et est exprimé en dollars américains. La préparation du tableau des placements conformément aux PCGR des États-Unis exige que la direction fasse certaines estimations et certaines hypothèses qui influent sur le montant déclaré des actifs et des passifs dans le tableau des placements. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations et ces différences pourraient être importantes. Blackstone Alternative Alpha Master Fund et filiales Consolidated Schedule of Investments (non vérifié) Pourcentage du total de l'actif net représente chaque placement dans le fonds investi à la juste valeur par rapport à l'actif net total. Le Fonds maître consolidé (tel que défini aux présentes) n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sur certains placements spécifiques détenus par les fonds investis en raison du manque de données disponibles. Les Fonds Investee sont organisés aux États-Unis, sauf indication contraire. Les Fonds Investee sont des titres non productifs de revenu. Reflète les conditions générales de rachat de chaque Fonds Investisseur. Le Fonds Investee est détenu par Blackstone Alternative Alpha Sub Fonds I Ltd., qui est détenue à 100% par le Fonds maître. Blackstone Alternative Alpha Master Fund (le 147Master Fund148), une fiducie d'affaires du Massachusetts enregistrée en vertu de la Investment Company Act de 1940, telle que modifiée (la Loi 1471940148), en tant que Société de placement à capital variable fermée et non diversifiée, a débuté ses activités le 1er avril 2012. Le Blackstone Alternative Alpha Fund et le Blackstone Alternative Alpha Fund II (les 147 Fonds Feder148) investissent la quasi-totalité de leurs actifs dans le fonds de capitalisation. L'objectif de placement de Master Fund est de chercher à obtenir des rendements corrigés du risque à long terme qui soient attrayants par rapport à ceux des marchés traditionnels d'actions de sociétés fermées et de titres à revenu fixe. Le Fonds maître détient 100% de l'actionnariat de Blackstone Alternative Alpha Sub Fonds I Ltd. (147Intermediate Fund148), une société exonérée constituée en vertu des lois des Îles Caïmans le 14 mars 2012 dans le but de faciliter la mise en œuvre du Master Objectifs de placement du Fonds. Le tableau récapitulatif des placements inclut les avoirs du fonds principal et du fonds intermédiaire (collectivement, le fonds de capital consolidé148). Le gestionnaire de placements du Fonds maître consolidé et des Fonds d'acheteur est Blackstone Alternative Asset Management L. P. (147BAAM148 ou le Gestionnaire d'investissement148), un conseiller en placement enregistré en vertu de la Loi de 1940 sur les conseillers en placement, telle que modifiée. Chacun des fonds principaux, des fonds des distributeurs et du fonds intermédiaire est un fonds de marchandises soumis à réglementation par la Commodity Futures Trading Commission (147CFTC148). La BAAM, qui est l'exploitant du Fonds maître, des Fonds des acheteurs et du Fonds intermédiaire, est enregistrée auprès de la CFTC, mais a réclamé un allégement en vertu de la règle 4.12 c) 3) de la Loi sur l'échange de marchandises, en ce qui concerne Le fonds de capitalisation et les fonds d'achat, et la règle 4.7, en ce qui concerne le fonds intermédiaire, de certaines exigences en matière de divulgation, de déclaration et de tenue de documents applicables aux pools de produits de base. Le Conseil des fiduciaires (le Conseil d'administration148 et chaque membre un 147Trustee148) du Fonds maître supervise la conduite des affaires du Fonds maître consolidé et des fonds d'aliénation146 et, conformément à leurs conventions de gestion des placements respectives, a engagé BAAM pour gérer le Fonds maître consolidé146s et Feeder Funds146 activités de placement au jour le jour. Les termes utilisés en majuscules, mais non définis dans le présent document, ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus du Fonds maître. 2. MODE DE PRÉSENTATION Le tableau récapitulatif des placements consolidé du fonds principal consolidé est préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d'Amérique (147U. S. GAAP148) et est exprimé en dollars américains. L'investissement dans le Fonds intermédiaire est éliminé en consolidation. La préparation du tableau récapitulatif des placements selon les PCGR des États-Unis exige que la direction fasse certaines estimations et certaines hypothèses qui influent sur le montant déclaré des actifs et des passifs dans le tableau consolidé des placements. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations et ces différences pourraient être importantes. Point 2. Contrôles et procédures. Le président et le trésorier de l'inscrit ont conclu, sur la base de leur évaluation des contrôles et des procédures de communication de l'information de la personne inscrite, dans les 90 jours suivant la date de dépôt du présent rapport, que ces contrôles et procédures sont suffisamment conçus et fonctionnent efficacement pour assurer que les renseignements requis Qui doit être divulguée par l'inscrit sur le formulaire NQ est enregistrée, traitée, résumée et rapportée dans les délais spécifiés dans les règles et formulaires de la Commission des valeurs mobilières. Le contrôle interne à l'égard de l'information financière (tel qu'il est défini à la règle 30a-3d) de la Loi de 1940 sur les sociétés de placement (Loi 1471940148) (17 CFR 270.30a-3d)) n'a pas été modifié Le plus récent trimestre fiscal de l'inscrit qui a matériellement affecté le contrôle interne de l'assujetti à l'égard de l'information financière ou qui est raisonnablement susceptible d'avoir une incidence importante sur celui-ci. Point 3. Expositions. Les certifications prévues à la règle 30a-2a) en vertu de la Loi de 1940 sont jointes aux présentes. Conformément aux exigences de la Securities Exchange Act de 1934 et de la Investment Company Act de 1940, la personne inscrite a dûment fait signer ce rapport en son nom par le soussigné, à ce dûment autorisé. Titulaire: Blackstone Alternative Alpha Fund II
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