Beginner039s Guide To Trading Futures Bienvenue sur le Guide des débutants à la négociation Futures. Ce guide donnera un aperçu général du marché à terme ainsi que la description de certains des instruments et des techniques communes au marché. Comme nous le verrons, il existe des contrats à terme qui couvrent de nombreuses catégories différentes de placements (c'est-à-dire l'indice boursier, l'or, le jus d'orange) et il est impossible d'entrer dans les détails sur chacun d'entre eux. Il est donc suggéré que si après avoir lu ce guide vous décidez de commencer à négocier à terme, vous passez ensuite un certain temps à étudier le marché spécifique dans lequel vous avez intérêt à la négociation. Comme avec toute entreprise, plus vous mettez en préparation, plus vos chances de succès seront une fois que vous commencez réellement. Remarque importante: Si les contrats à terme standardisés peuvent être utilisés pour couvrir efficacement d'autres positions d'investissement, ils peuvent également être utilisés pour la spéculation. Ce faisant, il est possible d'obtenir de grandes récompenses en raison de l'effet de levier (qui sera discuté plus en détail ultérieurement), mais comporte également des risques considérablement élevés. Avant de commencer à négocier à terme, vous devriez non seulement préparer autant que possible, mais aussi faire absolument certain que vous êtes capable et disposé à accepter toutes les pertes financières que vous pourriez encourir. La structure de base de ce guide est la suivante: nous commencerons par un aperçu général du marché à terme, incluant une discussion sur le fonctionnement des contrats à terme, leur différenciation par rapport aux autres instruments financiers et la compréhension des avantages et des inconvénients de l'effet de levier. Dans la section deux, nous allons passer à examiner certaines considérations avant la négociation, comme ce cabinet de courtage que vous pourriez utiliser, les différents types de contrats à terme disponibles et les différents types de métiers que vous pourriez employer. La section trois se concentrera ensuite sur l'évaluation des futures, y compris les techniques d'analyse fondamentales et techniques ainsi que les progiciels qui pourraient être utiles. Enfin, la section 4 du présent guide fournira un exemple d'un marché à terme, en examinant pas à pas la sélection des instruments, l'analyse du marché et l'exécution du marché. À la fin de ce guide, vous devriez avoir une compréhension de base de ce qui est impliqué dans le commerce à terme, et une bonne base pour commencer à étudier plus avant si vous avez décidé que le commerce à terme est pour vous. Si vous voulez commercer futures dans l'espoir que you039ll deviennent riches, you039ll devez répondre à quelques questions d'abord. Les marchés à terme peuvent sembler intimidants, mais ces explications et stratégies vous aideront à commercer comme un pro. Apprenez à minimiser vos pertes et à produire des résultats positifs. En savoir plus sur les contrats à terme sur indice Dow Jones disponibles et obtenir des instructions étape par étape sur la façon de négocier les contrats à terme sur indice boursier. Les contrats à terme et les produits dérivés font l'objet d'un mauvais coup après la crise financière de 2008, mais ces instruments sont destinés à atténuer les risques de marché. It039s impossible d'éviter le désastre sans règles commerciales - assurez-vous que vous savez comment les concevoir pour vous-même. Ces étapes vous feront un commerçant plus discipliné, plus intelligent et, finalement, plus riche. Si vous ne pouvez pas commercialiser les contrats à terme de marchandises de plein droit, ces véhicules offrent une alternative moins coûteuse. Nous expliquons ce que les contrats à terme forex sont, où ils sont négociés, et les outils dont vous avez besoin pour échanger avec succès ces dérivés. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et les différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Options sur contrats à terme Les contrats à terme sont disponibles pour toutes sortes de produits financiers, des indices boursiers aux métaux précieux. Les options de négociation basées sur des contrats à terme signifie acheter ou écrire des options d'achat ou d'achat en fonction de la direction que vous croyez qu'un produit sous-jacent se déplacera. (Pour en savoir plus sur la façon de décider quelle option d'achat ou d'achat utiliser, voyez quelle option verticale Spread si vous utilisez) Options d'achat offre une façon de profiter de la circulation des contrats à terme, mais à une fraction du coût d'achat de l'avenir réel . Achetez un appel si vous vous attendez à ce que la valeur d'un avenir augmente. Achetez un put si vous vous attendez à ce que la valeur d'un avenir tombe. Le coût d'achat de l'option est la prime. Les commerçants écrivent également des options. Beaucoup de contrats à terme ont des options attachées à eux. Les options d'or, par exemple, sont basées sur le prix des contrats à terme sur l'or (appelé le sous-jacent), tous deux compensés par le Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. L'achat de l'avenir nécessite la mise en place d'une marge initiale de 7 150 - ce montant est fixé par le CME, et varie selon le contrat à terme - qui donne le contrôle de 100 onces d'or. Achat d'une option 2 or. Par exemple, ne coûte que 2 x 100 onces 200, appelée la prime (plus les commissions). La prime et ce que les contrôles de l'option varie selon l'option, mais un poste d'option coûte presque toujours moins que une position à terme équivalente. (Pour un aperçu de la façon dont les prix de l'or sont fixés, consultez Les initiés qui fixent les taux pour l'or, les devises et le Libor) Achetez une option d'achat si vous croyez que le prix du sous-jacent augmentera. Si les augmentations de prix sous-jacentes avant l'expiration de l'option, la valeur de votre option augmentera. Si la valeur ne augmente pas, vous perdez la prime payée pour l'option. Acheter une option de vente si vous croyez que le sous-jacent va diminuer. Si le sous-jacent baisse de valeur avant que vos options expire, votre option augmentera en valeur. Si le sous-jacent ne baisse pas, vous perdez la prime payée pour l'option. Les prix des options sont également basés sur les Grecs, variables qui affectent le prix de l'option. Les Grecs sont un ensemble de mesures de risque qui indiquent à quel point une option est exposée à la décroissance de la valeur temporelle. Les options sont achetées et vendues avant l'expiration pour bloquer un bénéfice ou réduire une perte à moins de la prime payée. Options d'écriture pour le revenu Lorsque quelqu'un achète une option, quelqu'un d'autre a dû écrire cette option. L'auteur de l'option, qui peut être n'importe qui, reçoit la prime de l'acheteur à l'avance (le revenu), mais est alors susceptible de couvrir les gains réalisés par l'acheteur de cette option. Le bénéfice des écrivains option est limité à la prime reçue, mais la responsabilité est grande puisque l'acheteur de l'option s'attend à l'option d'augmenter en valeur. Par conséquent, les auteurs d'options possèdent généralement les contrats à terme sur lesquels ils écrivent des options. Cela couvre la perte potentielle de l'écriture de l'option, et l'écrivain poche la prime. Ce processus est appelé écriture d'appel couvert et est un moyen pour un commerçant de générer des revenus de négociation en utilisant des options, sur les contrats à terme qu'elle a déjà dans son portefeuille. Une option écrite peut être fermée à tout moment, pour verrouiller une partie de la prime ou limiter une perte. Exigences relatives aux options de négociation Pour négocier des options, vous avez besoin d'un compte de courtage approuvé par la marge avec accès aux options et opérations à terme. Les options sur les cours à terme sont disponibles auprès du CME (CME) et du Chicago Board Options Exchange (CBOE), où les options et les contrats à terme. Vous pouvez également trouver des devis dans la plateforme de négociation fournie par les courtiers options. Options d'achat sur les contrats à terme peuvent avoir certains avantages sur l'achat de contrats à terme réguliers. L'écrivain option reçoit la prime d'avance, mais est responsable des gains des acheteurs à cause de cela, les écrivains option habituellement possèdent le propre contrat à terme sous-jacents pour couvrir ce risque. Pour acheter ou écrire des options nécessite un compte de courtage approuvé par la marge avec accès aux produits CME et / ou CBOE.
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